用友T+采購暫估單到回沖生成憑證
2017/9/13 23:33:34濟南用友
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T+采購暫估單到回沖生成憑證
作者：常媛露
【問題現象】
T+暫估處理方式為【單到回沖】時，會形成哪些單據？憑證分別是什么？
【問題分析】
T+的單到回沖，是指當月做了入庫單，在以后月份再錄入進貨單（或采購發票）。
在單到回沖的情況下，進貨單（采購發票）參照入庫單生成保存、審核之后，
系統會自動生成紅、藍回沖單。
① 采購入庫單
借：原材料、庫存商品 (存貨科目）
貸：應付賬款—應付暫估款（暫估應付款科目）
②紅字回沖單：回沖之前采購入庫單上的金額
借：原材料、庫存商品 (存貨科目）
貸：應付賬款—應付暫估款（暫估應付款科目）
③藍字回沖單：進貨單（采購發票）上的金額
借：原材料、庫存商品(存貨科目）
貸：材料采購（采購科目）
④進貨單（采購發票）
借：材料采購（采購科目）
應交稅費—應交增值稅—進項稅額（進項稅科目）
貸：應付賬款（應付科目）
【解決方法】
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1. 檢查暫估回沖方式，【系統管理】--【基本信息】--【選項設置】--【核算】
--【暫估回沖方式】，選擇【單到回沖】。
2. 進行科目設置，【總賬】--【日常業務】--【科目設置】。
（1）【采購入庫單】和【紅字回沖單】借方帶入的是【存貨科目】，貸方帶入的
是【暫估應付款科目】。（可以在應付賬款科目增加兩個二級明細：應付賬款、
應付暫估款。）
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（2）藍字回沖單借方帶入的是【存貨科目】，貸方帶入的是中間過渡科目【采
購科目】。
（3）進貨單（采購發票）借方帶入的是中間過渡科目【采購科目】、【進項稅科
目】，貸方帶入的是【應付科目】。
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PS：如果【存貨科目】分為原材料、產成品明細，那么可以點開【擴展設置】
下的【設置】，入賬到不同的科目。
同理【應付暫估款科目】、【應付科目】，可以按不同的往來單位設置入賬不同的
明細科目。如果是科目掛了【往來單位】輔助核算，就不需要到擴張設置中定
義。
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3.單據生成憑證的過程：
（2）當月做了采購入庫單，保存、審核之后生成憑證。采購入庫單單價 0.02，
暫估入庫金額 20。
【總賬】--【日常業務】--【單據生成憑證】，點擊【下一步】、【下一步】，再點
擊【生成憑證】即可。暫估入庫憑證的金額是 20。
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（2）下月，參照采購入庫單生成進貨單（采購發票），保存、審核。進貨單（采
購發票）實際入庫單價 0.03，入庫金額 30。并對進貨單生成憑證。
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（3）找到上個月的采購入庫單，單據右上角【聯查】--【紅藍回沖情況】，就
能夠看得到對應的紅藍回沖單。
紅字記錄-20 回沖采購入庫單，藍字回沖單為實際進貨發票入庫成本金額 30。
再對進貨單（采購發票）、紅字回沖單、藍字回沖單生成憑證。【總賬】--【日常
業務】--【單據生成憑證】，點擊【下一步】、【下一步】，再點擊【生成憑證】即
可。
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紅字回沖單，回沖之前的入庫單。
藍字回沖單生成的憑證，通過中間過渡科目“材料采購”與進貨單（采購發票）
相關聯。
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PS：12.0 及以下版本是在【系統管理】--【生成憑證】--【科目設置】、【憑證
生成】
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