用友暢捷通T+基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入說明
2016/8/8 23:55:54山東用友
概述
由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板與已安裝的APP、選項(xiàng)及檔案自定義項(xiàng)設(shè)置相關(guān)，因此在導(dǎo)出模板前，先要設(shè)置好選項(xiàng)、檔案自定義項(xiàng)、存貨自由項(xiàng)等信息；
若基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之間有依賴關(guān)系，則需按順序?qū)耄缦葘?dǎo)入存貨分類、再導(dǎo)入存貨；
從其他系統(tǒng)導(dǎo)出的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，要按照從T+導(dǎo)出的模板格式進(jìn)行編輯。
編碼長(zhǎng)度不宜過長(zhǎng)，一般7-12位合適
編碼要考慮到檢索的方便與效率，需要分類如大類/中類/小類/流水號(hào)，010203001
01 02 03 001
大類：飲料 中類：果汁 橙汁 匯源橙汁500ml
01 02 03 002
大類：飲料 中類：果汁 橙汁 統(tǒng)一橙汁400ml
準(zhǔn)備內(nèi)容
安裝需要的APP：
根據(jù)調(diào)研結(jié)果確定需要安裝的APP
安裝APP并進(jìn)行相關(guān)設(shè)置
選項(xiàng)設(shè)置：
位置：系統(tǒng)管理-賬套設(shè)置-選項(xiàng)設(shè)置
系統(tǒng)選項(xiàng)也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式、數(shù)據(jù)流向。用戶在進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置之前，一定要詳細(xì)了解選項(xiàng)開關(guān)對(duì)業(yè)務(wù)處理流程的影響，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。由于有些選項(xiàng)在日常業(yè)務(wù)開始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務(wù)開始前進(jìn)行全盤考慮，尤其對(duì)產(chǎn)品全局有影響的選項(xiàng)設(shè)置更要考慮清楚。
基礎(chǔ)檔案設(shè)置：
枚舉檔案設(shè)置
1） 位置：系統(tǒng)管理-基礎(chǔ)檔案設(shè)置-枚舉檔案設(shè)置
2） 枚舉檔案設(shè)置，不僅可以對(duì)系統(tǒng)預(yù)置的枚舉檔案增加具體內(nèi)容，而且可以新增枚舉檔案并添加具體內(nèi)容。
3） 存貨自由項(xiàng)自動(dòng)產(chǎn)生的枚舉檔案顯示在枚舉檔案設(shè)置中，為自由項(xiàng)枚舉檔案。自由項(xiàng)產(chǎn)生的枚舉檔案的名稱即存貨自由項(xiàng)對(duì)應(yīng)的顯示名稱。
基礎(chǔ)檔案編碼設(shè)置
1） 位置：系統(tǒng)管理-基礎(chǔ)檔案設(shè)置-基礎(chǔ)檔案編碼設(shè)置
2） 為了更好的查詢存貨、往來單位以及為了保持檔案更好的連續(xù)性，檔案編碼包含檔案代碼、以及對(duì)應(yīng)分類、地區(qū)、往來單位類型等信息，以及流水號(hào)長(zhǎng)度。
基礎(chǔ)檔案設(shè)置
1） 位置：系統(tǒng)管理-基礎(chǔ)檔案設(shè)置-基礎(chǔ)檔案設(shè)置
2） 基礎(chǔ)檔案設(shè)置，是通過基礎(chǔ)檔案字段屬性、自由項(xiàng)設(shè)置、自定義項(xiàng)設(shè)置、輔助核算項(xiàng)設(shè)置，來設(shè)置基礎(chǔ)檔案的顯示格式以及基礎(chǔ)檔案中具體字段是否可以編輯、是否顯示。
自定義檔案設(shè)置
1） 位置：系統(tǒng)管理-基礎(chǔ)檔案設(shè)置-自定義檔案設(shè)置
2） 在自定義檔案設(shè)置中，用戶可以根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建自定義檔案。用戶創(chuàng)建的自定義檔案可以應(yīng)用于科目的輔助核算設(shè)置以及單據(jù)、基礎(chǔ)檔案的自定義項(xiàng)。
3） 自定義檔案分為分類自定義檔案、分級(jí)自定義檔案、不分類不分級(jí)的基本自定義檔案三種類型。用戶創(chuàng)建的自定義檔案不能與輔助核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的現(xiàn)有基礎(chǔ)檔案的名稱重復(fù)，不能與其他自定義檔案的名稱重復(fù)。
4） 用戶新增自定義檔案成功后，將在門戶菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”下自動(dòng)增加一級(jí)功能菜單“自定義檔案”，然后在一級(jí)功能菜單“自定義檔案”下自動(dòng)增加二級(jí)功能菜單“自定義檔案名稱”。
5） 用戶創(chuàng)建的自定義檔案，除了系統(tǒng)預(yù)置的幾個(gè)固定字段外，用戶還能根據(jù)需要自定義擴(kuò)展字段。系統(tǒng)支持用戶定義的擴(kuò)展字段的類型包括手工錄入、基礎(chǔ)檔案、系統(tǒng)信息、枚舉檔案、自定義檔案。
6） 項(xiàng)目檔案是系統(tǒng)預(yù)置的自定義檔案，菜單放在基礎(chǔ)設(shè)置下。
模板導(dǎo)出
位置：系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出工具-下載模板
可同時(shí)下載多個(gè)模板文件
一個(gè)模板生成一個(gè).xls文件，文件名稱默認(rèn)為模板項(xiàng)對(duì)應(yīng)菜單名，可修改。
下載模板文件中以紅色標(biāo)注的字段為必輸項(xiàng)。
除賬號(hào)檔案、計(jì)量單位、物料清單這幾個(gè)，其他基礎(chǔ)檔案都是以編碼為準(zhǔn)進(jìn)行導(dǎo)入。賬號(hào)檔案以賬號(hào)名稱為準(zhǔn)進(jìn)行導(dǎo)入；計(jì)量單位以計(jì)量單位名稱為準(zhǔn)；物料清單則以父項(xiàng)編碼+版本號(hào)為準(zhǔn)進(jìn)行導(dǎo)入。
下載模板后，可以調(diào)整字段的順序，不影響文件的導(dǎo)入。
數(shù)據(jù)整理
在導(dǎo)出的模板中錄入基礎(chǔ)檔案內(nèi)容，紅色標(biāo)注的字段為必輸項(xiàng)。
下載模板后，可以調(diào)整字段的順序，不影響文件的導(dǎo)入。
從其他系統(tǒng)導(dǎo)出的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，要粘貼到從T+導(dǎo)出的模板中。
導(dǎo)入的格式必須按照下載的模板進(jìn)行組織數(shù)據(jù)，如果沒有按照下載的模板進(jìn)行組織數(shù)據(jù)，將會(huì)導(dǎo)入不正確。
數(shù)據(jù)導(dǎo)入
按照先后順序進(jìn)行導(dǎo)入：先導(dǎo)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，再導(dǎo)期初數(shù)據(jù)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的順序?yàn)椋嘿~號(hào)、結(jié)算方式、計(jì)量單位、地區(qū)、部門、員工、倉庫、貨位、存貨分類、存貨、往來單位分類、往來單位、產(chǎn)品工序、工藝路線、物料清單、費(fèi)用、收入、出入庫類別、成本項(xiàng)目、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目、科目、憑證類別、摘要分類、常用摘要、票據(jù)用途、現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、券別。
導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，不影響賬套內(nèi)原有記錄，只是將導(dǎo)入的數(shù)據(jù)追加到賬套中。記錄的追加與記錄的新增保存的校驗(yàn)保持一致。
導(dǎo)入失敗時(shí)，應(yīng)下載失敗清單，根據(jù)失敗原因修改后重新導(dǎo)入。
