| 部門總帳對帳不平，但卻能結帳 | 期末結帳時，發現部門對帳不平，部門總帳有數據，而明細帳無數據，缺少的金額為某筆金額，但是卻通過了結帳檢查，可以結帳。 | 此問題出現的原因大致為： 1、科目末級標志問題，檢查數據庫中CODE表，發現無問題； 2、科目之前未使用輔助核算，后來起用了輔助核算，可以排除，因為此種情況的話，是無法結帳的； 3、科目之前使用過其他的輔助核算，但是后來因為其他的原因取消了。經過檢查，發現確實是此問題，在GL_ACCVOUCH表和GL_accass表中都發現該科目之前的記錄除了現在的部門核算外，還使用了客戶核算，但是現在再去軟件的會計科目中檢查，卻發現該科目只有部門核算。到此，找到了問題的原因。 | 分兩種情況給予解決方案： 1、新啟用帳套，該科目無期初余額：可以取消所有的憑證的記賬，然后刪除gl_accass和gl_accsum中該科目的記錄，再update表gl_accvouch中該科目的記錄中客戶輔助的字段為NULL值，再對憑證進行記賬處理即可； 2、已經使用過的帳套，該科目有期初余額的解決方法：新建立一個帳套，使用總帳工具把基礎檔案、憑證引入到新帳套，然后更新表Gl_accvouch中客戶輔助字段為NULL，再錄入期初余額，對憑證進行審核、記賬即可。 |
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