| 產品版本: | 1205-G6-醫療專版10.6 | 適用產品: | G6系列 |
| 產品模塊: | 1-總賬 | 提交時間: | 2012-06-12 |
| 問題現象: | 4月份月末一些支出類科目期間損益結轉時只能結轉過去部分數據，月末余額表中仍有余額，再進行結轉的時候，提示月末無可結轉的余額。 | ||
| 原因分析: | 由于一些支出類科目沒有掛自定義輔助項，但是在輔助總賬gl_accass與憑證數據庫表gl_accvouch中字段cassistant4_id有值導致對賬不平，從而導致期間損益結轉錯誤。 | ||
| 解決方案: |
1.反結賬反記賬到期初； 2、刪除1-4月份的期間損益結轉憑證； 3.1月份進行憑證記賬； 4、執行下列語句，更新cAssistant4_id為null； update gl_accass set cassistant4_id=null where ccode like'5001%' update gl_accvouch set cassistant4_id=null where ccode like'5001%' 5、依次進行記賬結賬到3月，4月份做記賬，然后做4月份期間損益結轉，然后做記賬結賬。 | ||