山東用友T6年結(jié)常見問題-用友T6年結(jié)問題匯總

2016/12/22 21:57:53山東用友

系統(tǒng)管理
 
1、為何賬套菜單的備份置灰不能使用？
　　
答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套。
 
2、為何年度賬菜單是置灰不能使用？
　　
答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗。
 
3、各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？
　　
答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本管理模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行。
 
4、如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度怎么辦？
　　
答：使用年度賬菜單下的清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬。
 
5、成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？
　　
答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
 
總賬
 
1、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否刪除無用的科目？
　　
答：如果這個(gè)科目沒有期初余額，并且沒有使用，可以刪除。
 
2、損益類科目，期初余額為0，刪除時(shí)提示“科目（x）已經(jīng)在轉(zhuǎn)賬定義中使用！不能刪除”。
　　
答：年度結(jié)轉(zhuǎn)，會把上年度定義的期間損益轉(zhuǎn)賬帶過來。到期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中，刪除該科目后帶的本年利潤科目，即可刪除該損益類科目。
　　另：這種現(xiàn)象及處理方法同樣適用于自定義結(jié)轉(zhuǎn)、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的公式定義中。
 
3、刪除余額為0的某科目時(shí)，提示“科目（x）已經(jīng)在憑證類別中使用！不能刪除”。
　　
答：憑證類別是按照收付轉(zhuǎn)的方式定義的。在憑證類別的設(shè)置中，設(shè)置了限制科目。在憑證類別定義中刪除該科目即可。
               用友T6年結(jié)常見問題
 
4、刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已設(shè)為常用科目！不能刪除”。
　　
答：上一年把這個(gè)科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會計(jì)科目，選擇“常用”類，從中選擇該科目，點(diǎn)擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用的標(biāo)志。
 
5、刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已在常用憑證設(shè)置中使用！不能刪除”。
　　
答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。在填制憑證界面，選擇制單—調(diào)用常用憑證，點(diǎn)擊放大鏡，在常用憑證列表界面，選擇某條記錄，點(diǎn)擊“詳細(xì)”按鈕。刪除某條分錄，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。則這個(gè)科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。
 
6、刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能刪除”。
　　
答：該科目被定義在常用摘要的相關(guān)科目中，從相關(guān)科目中刪除該科目，則這個(gè)科目就可以從科目檔案中刪除。
 
7、刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已在多欄賬定義中使用！不能刪除”
　　
答：在多欄賬定義中，定義了該科目。從多欄中定義中刪除該科目后，即可從科目檔案中刪除該科目。
 
8、如果上年兩清出現(xiàn)錯(cuò)誤，在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會有提示。如果選擇繼續(xù)，結(jié)轉(zhuǎn)后的期初對賬會出現(xiàn)錯(cuò)誤，該如何操作？
　　
答：返回上一年度，取消總賬月末結(jié)轉(zhuǎn)，取消銀行對賬核銷，取消銀行對賬兩清。再重新兩清。兩清時(shí)可以選擇自動兩清
 
9、對總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)？
　　
答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須為新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)。
 
10、在沒有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前，可否先錄下個(gè)年度的憑證，對數(shù)據(jù)有什么影響？
　　
答：可以。建立新年度賬，在新年度賬中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，上年的期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)（下年度不要憑證記賬）。對數(shù)據(jù)沒有影響。
 
11、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目？
　　
答：可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目，會把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)偅�要做調(diào)整憑證。在第一個(gè)明細(xì)科目和其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。
 
12、如果某個(gè)科目有問題，在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中，能否提示出來？
 
答：一般都會提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中，一般會顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)，錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)。錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會打上“x”的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。
 
13、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理？
　　
答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因?yàn)樵谏蟼�(gè)年度已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟是
(1)先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消。
(2)到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改的和輔助數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù)。
(3)再把該輔助核算的選項(xiàng)打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會跟著發(fā)生變化。
(4)試算并對賬平衡后，填制新的憑證。
 
14、余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？
　　
答：以客戶往來為例。假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。
　　余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有a客戶的數(shù)據(jù)，只有b客戶的300元。并且也可以把a(bǔ)客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中
b客戶的300元從2010年1月1日算起。
　　明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來兩清為標(biāo)志的。假定上年沒有往來兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶的和b客戶的兩條記錄都會結(jié)轉(zhuǎn)過來存放在數(shù)據(jù)庫中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。 A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為期始日期。 假定上年往來兩清了，則a客戶的明細(xì)記錄不會結(jié)轉(zhuǎn)過來，a客戶檔案可以刪除。B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。
 
15、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶余額為0，刪除該客戶檔案時(shí)，提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)使用不能刪除”。
　　
答：年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，選擇了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒有進(jìn)行往來兩清。這樣的話，去年的發(fā)生數(shù)都會記錄在今年的數(shù)據(jù)庫中。解決方法為清空年度賬，往來兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。
 
16、如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，往來發(fā)生錯(cuò)誤的主要原因是什么？
　　
答：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，一般是因?yàn)樯夏甑耐鶃韮汕宕嬖趩栴}，解決方法一般是清空年度賬，取消勾對，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。
 
出納管理
 
1、如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？
　　
答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。
 
2、上一年度的銀行對賬單沒有及時(shí)拿到，可不可以先年度結(jié)轉(zhuǎn)，年結(jié)后在新年度賬中補(bǔ)錄銀行對賬單，日期仍顯示上一年度的日期?
　　
答：不可以。年度結(jié)轉(zhuǎn)后，銀行對賬期初的啟用日期為2010.1.1。這樣的話，在銀行對賬單中，就不允許錄入2010.1.1之前的日期。
 
3、新年度銀行對賬的時(shí)候，比如1月份銀行日記賬的記錄對應(yīng)在2009年12月份的對賬單上，1月份銀行對賬的時(shí)候，如何把2009年12月的對賬單顯示出來？
　　
答：在銀行對賬的日期選擇界面，起始日期選擇空白的一條，這樣的話，就可以從本賬套可以啟用銀行對賬的月份的記錄開始都可以顯示出來。
 
4、建立新的年度賬后，可不可以與先錄憑證一樣，先錄入銀行對賬單，然后年度結(jié)轉(zhuǎn)？
　　
答：不可以。年度結(jié)轉(zhuǎn)后，會自動把之前錄入的銀行對賬單刪除
 
工資
 
1、工資模塊為何12月份不能月結(jié)？
　　
答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)
 
2、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，一些無用的人員檔案、工資項(xiàng)目想刪除，該注意什么事項(xiàng)？
 
 
采購
 
1、上年未結(jié)算的采購入庫單（采購發(fā)票）如何結(jié)轉(zhuǎn)到下年？
　　
答：結(jié)轉(zhuǎn)到下年后，會形成期初采購入庫單（期初采購發(fā)票）。
 
2、某些采購業(yè)務(wù)并沒有生成憑證，能否等結(jié)轉(zhuǎn)年度賬之后在生成憑證？
　　
答：采購模塊單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前檢查確認(rèn)是否生成憑證，在結(jié)轉(zhuǎn)之后，所有未生成憑證的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后均無法生成憑證。
 
3、上年有些采購入庫單沒有錄入，能否在新年度的期初中錄入？
　　
答：采購期初暫估入庫單，不能年結(jié)后補(bǔ)錄單據(jù)，會導(dǎo)致暫估處理沒有該單據(jù)
 
銷售
 
1、已經(jīng)發(fā)貨未開票業(yè)務(wù)可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？
　　
答：可以。在“發(fā)貨開票收款勾對表”中，發(fā)貨數(shù)量顯示數(shù)據(jù)，雙擊發(fā)貨單，顯示“期初發(fā)貨單”。
 
2、已經(jīng)發(fā)貨并且開票的業(yè)務(wù)能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？
　　
答：不能。這樣的業(yè)務(wù)標(biāo)明業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，不會結(jié)轉(zhuǎn)。
庫存
 
1、庫存可以反年結(jié)嗎？
　　
答：可以。核算模塊取消后，直接選中12月份，取消結(jié)賬即可。
 
2、到12月31日，財(cái)務(wù)存貨核算的數(shù)據(jù)顯然沒有完成，但倉庫的數(shù)據(jù)已處理完畢，倉庫數(shù)據(jù)必須立即轉(zhuǎn)入到新年度，否則業(yè)務(wù)無法開展，因?yàn)閭}庫使用了嚴(yán)格的批次管理，但存貨數(shù)據(jù)又沒有完成，怎么處理這種情況？
 
　　
答：在原年度庫存系統(tǒng)中可以先做下一年的單據(jù)，但無法審核。等存貨系統(tǒng)全部完成后，再一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
 
核算
 
1、單據(jù)未記賬，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，是否可以在下一年記賬？
 
答：只有銷售出庫單可以結(jié)轉(zhuǎn)過來，別的單據(jù)在新的年度無法記賬。所以一定要在年結(jié)前記賬。
 
2、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改暫估處理方法？
 
答：如果上年有暫估業(yè)務(wù)，下年不允許修改；如果上年沒有暫估業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)過來，則可以修改。
 
3、核算模塊是下月取消上月的結(jié)賬，那么年度結(jié)轉(zhuǎn)后，如何取消年結(jié)？
　　
答：清空下一年度賬后，以上年12月份登陸，在核算模塊，取消月末結(jié)賬，可以選擇12月份。
 
4、可否在年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，先建立新的年度賬，在新年度賬中錄如下年的單據(jù)？
　　
答：不支持。建立新的年度賬的話，沒有年度結(jié)轉(zhuǎn)，會要求先錄入期初余額，才能錄入單據(jù)。
 
5、如何核銷上一年度未核銷的發(fā)票？
　　
答：未核銷的發(fā)票通過“應(yīng)收應(yīng)付”年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到一年，放在供應(yīng)商（客戶）往來期初中，可以核銷。
 
委外管理
 
1、有些委外訂單不想年結(jié)到下個(gè)年度該如何操作？
　　
答：只有關(guān)閉了的委外訂單才不會結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)年度。
 
2、結(jié)算完的委外發(fā)票會不會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？
　　
答：不會

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