有可能是您中途 給科目啟用了輔助核算，處理方法：
1. 總賬反月結，憑證反記賬到1月份；
2. 總賬_設置_期初余額 對賬 是否平衡；
3. 期初對賬平衡的情況下， 檢查對賬不平的科目相關憑證，是否存在科目掛了輔助核算，但是憑證沒輔助核算信息，或是科目沒掛輔助核算，但是憑證上有輔助核算信息，將這類的憑證 修改；
4. 修改完后，再記賬
5、終極處理方法：修改后臺表gl_accsum及gl_accass表記錄有問題，gl_accsum是一個科目顯示12行記錄，每個月一條記錄，gl_accass是一個科目+輔助核算 12行記錄。
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