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| 產(chǎn)品版本: | 1081-網(wǎng)上記賬 | 適用產(chǎn)品: | C系列 |
| 產(chǎn)品模塊: | 20-財(cái)務(wù)管理 | 提交時(shí)間: | 濟(jì)南用友T+ |
| 問(wèn)題現(xiàn)象: |
結(jié)賬發(fā)現(xiàn)（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）利潤(rùn)翻倍，資產(chǎn)負(fù)債表不平，總賬和明細(xì)賬不平 |
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| 原因分析: |
利潤(rùn)翻倍，資產(chǎn)負(fù)債表、總賬和明細(xì)賬不平：1、看下是不是資產(chǎn)大于負(fù)債+所有者權(quán)益，2、看有沒(méi)有新增一級(jí)科目，是否加入報(bào)表，加入報(bào)表不能單獨(dú)新增一行只能附屬在別的科目名下3、看下未分配利潤(rùn)的公式，如果數(shù)據(jù)為0，說(shuō)明還未期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，其中費(fèi)用類(lèi)科目做借方，如果有貸方就做借方紅字，收入類(lèi)科目做貸方，如果有借方就做貸方紅字。4、看下科目性質(zhì)，余額方向是否錯(cuò)誤，即貸方弄成借方，借方弄成貸方。 |
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| 解決方案: |
需要進(jìn)行反結(jié)賬處理，再進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬。1、先將賬號(hào)進(jìn)行備份處理（以免在反結(jié)賬的時(shí)候出現(xiàn)一些問(wèn)題）2、進(jìn)行反結(jié)賬操作，反結(jié)賬到上個(gè)月，再進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬，查看利潤(rùn)是否翻倍，資產(chǎn)負(fù)債表、總賬和明細(xì)賬是否平了3、如果還是不平的話(huà)，就再多反幾個(gè)月的賬，或者反結(jié)賬到啟用月份，再進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬回來(lái) |
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