| 產品版本: | 302-用友T3-用友通標準版 | 適用產品: | T3系列 |
| 產品模塊: | 1-總賬 | 提交時間: | 2012-06-12 |
| 問題現象: | 結轉總賬時，按明細結轉和按余額結轉的區別？ | ||
| 原因分析: |
1）選擇按“余額方式”進行結轉：是指將所有個人、客戶或供應商的未兩清核銷的明細余額匯總結轉到新的年度，把明細發生的金額匯總后以上年最后一天的日期結轉到新年度作為期初余額，不會將產生余額的過程（業務發生時間）結轉過來。 |
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| 解決方案: |
1）選擇按“余額方式”進行結轉：是指將所有個人、客戶或供應商的未兩清核銷的明細余額匯總結轉到新的年度，把明細發生的金額匯總后以上年最后一天的日期結轉到新年度作為期初余額，不會將產生余額的過程（業務發生時間）結轉過來。 2）選擇按“明細方式”進行結轉：是指將所有個人、客戶或供應商的未兩清核銷的明細 的明細余額以業務發生日期（憑證的制單日期）結轉到新的年度作為期初。 |
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