濟(jì)南進(jìn)銷存軟件詳解用友T1商貿(mào)寶-批發(fā)零售版財(cái)務(wù)增強(qiáng)包年結(jié)
2017/10/9 21:30:07山東用友
T1 商貿(mào)寶-批發(fā)零售版財(cái)務(wù)增強(qiáng)包年結(jié)詳解
作 者：李 珊
【問(wèn)題現(xiàn)象】
富林商貿(mào)有限公司 2016 年 5 月份購(gòu)買了 T1 商貿(mào)寶-批發(fā)零售版財(cái)務(wù)增強(qiáng)包。現(xiàn)在馬
上要到 2017 年了，T3 過(guò)度到 2017 年是必須要做年結(jié)的。老板在猶豫，T1 是否也要
一起做年結(jié)呢。
【問(wèn)題分析】
財(cái)務(wù)增強(qiáng)包年結(jié)要區(qū)分兩種情況。一是批發(fā)零售版和 T3 普及版必須要相互對(duì)應(yīng)，批發(fā)
零售版中也必須要按年做年結(jié)。二是批發(fā)零售版中不做處理，繼續(xù)處理下一年度的帳；
T3 普及版中做年結(jié)。兩種處理方法有利有弊。
【解決方法】
財(cái)務(wù)增強(qiáng)包年結(jié)要區(qū)分兩種情況。一是批發(fā)零售版和 T3 普及版必須要相互對(duì)應(yīng)，批發(fā)
零售版中也必須要按年做年結(jié)。二是批發(fā)零售版中不做處理，繼續(xù)處理下一年度的帳；
T3 普及版中做年結(jié)。兩種處理方法有利有弊。下面詳細(xì)介紹下具體操作步驟和優(yōu)缺點(diǎn)。
第一種情況下，首先備份好 T1 批發(fā)零售版的賬套數(shù)據(jù)；然后新建一個(gè)賬套，將備份數(shù)
據(jù)恢復(fù)進(jìn)去；點(diǎn)擊維護(hù)中心，系統(tǒng)配置，業(yè)務(wù)設(shè)置，將年結(jié)后保存價(jià)格跟蹤勾選上（若
是不需要上年價(jià)格，則可以不勾選）；其次再點(diǎn)擊錢流單據(jù)，年結(jié)存；最后在新建賬套
中先檢查期初余額（期初現(xiàn)金銀行，單位應(yīng)收應(yīng)付和期初庫(kù)存）是否正常，都確認(rèn)無(wú)
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誤則點(diǎn)擊基本信息，正式開(kāi)賬。開(kāi)賬之后再繼續(xù)做賬，在原賬套中查詢之前年度的賬
務(wù)信息。
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T3 普及版先備份好賬套數(shù)據(jù)；然后雙擊打開(kāi)系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊系統(tǒng)--注冊(cè)，用戶名輸入
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demo，默認(rèn)密碼也是 demo；選擇賬套和年度 2016 年，點(diǎn)擊確定。再點(diǎn)擊年度帳，
建立年度帳。系統(tǒng)會(huì)提示是否建立 17 年年度帳，點(diǎn)擊是，稍等一會(huì)，會(huì)提示建立成功，
點(diǎn)擊是即可。接著點(diǎn)擊系統(tǒng)注銷，用戶名輸入 demo，默認(rèn)密碼也是 demo；選擇賬
套和年度 2017 年，點(diǎn)擊確定。再點(diǎn)擊年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，選擇總賬。結(jié)轉(zhuǎn)完畢會(huì)
跳出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目***個(gè)，錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目***個(gè)。一般錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目為 0，
說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)是正確的。
T1 和 T3 各自年結(jié)完畢之后，在 T1 財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)設(shè)置，連接設(shè)置中，重新和 T3 的
2017 年度賬套進(jìn)行對(duì)接設(shè)置之后再生成憑證
備注：結(jié)轉(zhuǎn)方式是余額還是明細(xì)，根據(jù)單位實(shí)際做賬需求進(jìn)行選擇。
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優(yōu)點(diǎn)：T1 和 T3 年年相對(duì)應(yīng)，對(duì)賬方便。財(cái)務(wù)接口的憑證對(duì)應(yīng)關(guān)系也不容易錯(cuò)亂。
缺點(diǎn)：T1 查詢以前年度賬表，必須切換賬套。特別當(dāng)一個(gè)往來(lái)單位賬期是跨年度的，
必須是先查詢好上年度數(shù)據(jù)，再切換賬套查詢下個(gè)年度數(shù)據(jù)，再將兩者相加減。另外
年結(jié)時(shí)不能選擇截止日期。若是2016 年12 月 31 號(hào)未做年結(jié)，等到 2017 年 1 月 4
號(hào)才做，那么結(jié)轉(zhuǎn)下年的期初余額就包含了 2017 年的 1 月 1 號(hào)到 1 月 4 號(hào)單據(jù)了。
要只想結(jié)轉(zhuǎn)到 2016 年 12 月 31 號(hào)的余額，那么必須將 2017 年的 1 月 1 號(hào)到 1 月 4
號(hào)單據(jù)全部紅沖復(fù)制之后再做年結(jié)。年結(jié)之后再去業(yè)務(wù)草稿中將其過(guò)賬。
第二種情況下，T1 不做年結(jié)，T3 普及版照常做 2017 年年結(jié)。T3 年結(jié)步驟參照上面
流程。
優(yōu)點(diǎn)：T1 查賬方便，多個(gè)年度數(shù)據(jù)一起查詢，不需要切換賬套。特別是錯(cuò)過(guò)了 12 月
31 號(hào)年結(jié)期，并且已經(jīng)做了很多 2017 年單據(jù)情況下。
缺點(diǎn)：T1 和 T3 年度不對(duì)應(yīng)，對(duì)賬不方便。同一個(gè) T1 賬套對(duì)接不同 T3 年度帳，容易
導(dǎo)致憑證對(duì)應(yīng)關(guān)系錯(cuò)亂的數(shù)據(jù)問(wèn)題。
