如何處理用友U8+12.5資產(chǎn)負(fù)債表左右不平？
2017/12/3 21:24:52山東用友
資產(chǎn)負(fù)債表左右不平
產(chǎn)品線： U8
版本： U8V12.5
領(lǐng)域：財(cái)務(wù)會計(jì)
模塊：o ufo 報(bào)表
數(shù)據(jù)庫版本：8 SQL2008 R2
問題標(biāo)題：資產(chǎn)負(fù)債表左右不平?
資產(chǎn)負(fù)債表不平常見原因：
1、 所有憑證都記賬；
2、 第一次新建報(bào)表，需要查看調(diào)用報(bào)表模板時行業(yè)性質(zhì)是
否選擇正確。
3、 新增一級科目，未調(diào)整報(bào)表公式；
4、 期間損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)為 0；
5、 2007 新會計(jì)制度科目的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤默認(rèn)的公式
是 QM(“4103”,月,,,年,,)+QC(“4104”,月,,,年,,)，如果本年度
4104 科目有發(fā)生，此公式應(yīng)該修改為 QM(“4103”,月,,,
年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)，否則會造成資產(chǎn)負(fù)債表不平。
1)所有憑證都記賬：可以查詢憑證中查看記賬人是否為空。憑證沒
有審核，也會不平。
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記賬后：
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2)查看新建報(bào)表的行業(yè)性質(zhì)和新建賬套的行業(yè)性質(zhì)是否一致：
（如何查看行業(yè)性質(zhì)：10.1（含）之前的版本：總賬-設(shè)置-選項(xiàng)-會計(jì)日歷的頁簽中
查看
11.0 版本：以賬套主管登錄系統(tǒng)管理，賬套-修改中查看行業(yè)性質(zhì)
11.1 開始的版本：總賬-設(shè)置-選項(xiàng)-其他的頁簽中查看）
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如果行業(yè)性質(zhì)選擇不同，則系統(tǒng)預(yù)制的會計(jì)科目會不一致。
如圖：如果選擇其他的行業(yè)性質(zhì)：新會計(jì)制度科目中的應(yīng)收賬款科
目是 1131，而 2007 年新會計(jì)制度科目的應(yīng)收賬款科目是：1122。
所以，如果行業(yè)性質(zhì)選擇錯誤，報(bào)表自然也會取數(shù)不正確。
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3)當(dāng)月如果有增加一級科目的話，則需要在資產(chǎn)負(fù)債表中增加該科
目，否則無法取到這個科目的金額。
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將 1004 科目增加在貨幣資金中后
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期末: QM("1001",月,,,年,,)+QM("1002",月,,,年,,)+QM("1012",
月,,,年,,)+QM("1004",月,,,年,,)
期初：QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,
年,,)+QC("1012",全年,,,年,,)+QC("1004",全年,,,年,,)
在切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)，關(guān)鍵字錄入：
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4、 期間損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)為 0：可以查看余額表：查看損益
類科目期末是否還有余額。
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審核記賬后，重新關(guān)鍵字錄入
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5、 2007 新會計(jì)制度科目的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤默認(rèn)的公式
是 QM(“4103”,月,,,年,,)+QC(“4104”,月,,,年,,)，如果本年度
4104 科目有發(fā)生，此公式應(yīng)該修改為 QM(“4103”,月,,,
年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)，否則會造成資產(chǎn)負(fù)債表不平。
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修改公式：QM(“4103”,月,,,年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)后：
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資產(chǎn)負(fù)債表不平的處理思路：
1、確認(rèn)問題原因：從期末－對賬，試算后，查看是資產(chǎn)總計(jì)不正確
還是負(fù)債和所有者權(quán)益不正確。
2.如資產(chǎn)總計(jì)不正確：檢查本月是否新增加過新的一級科目，報(bào)表
相應(yīng)欄目是否 調(diào)整公式。
3.如所有者權(quán)益不正確，檢查期間損益是否已正確結(jié)轉(zhuǎn)，檢查余額
表損益類科目是否有余額。（如使用他表取數(shù)，檢查他表取數(shù)公式
以及被取數(shù)表相應(yīng)欄目數(shù)據(jù)是否正確）
4.如上述情況不存在：將余額表導(dǎo)出另存為 Excel 表格，打印出來進(jìn)
行一一勾對，查找原因。
5.還有一種特殊情況就是：末級科目標(biāo)志有問題，導(dǎo)致一級科目余
額不正確，但這在軟件中對賬中就可以檢查出此錯誤來。
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