| 產品版本: | 611-用友T6-企業管理軟件5.1 | 適用產品: | T6系列 |
| 產品模塊: | 15-采購管理 | 提交時間: | 2012-06-12 |
| 問題現象: |
采購入庫單制單，當暫估入庫時，貸方掛應付賬款-暫估 科目。當已結算的采購入庫單制單時，貸方掛物資采購 科目。采購發發票制單，借方掛物資采購科目和進項稅科目。每月物資采購科目的借貸方發生額應該等于當月采購發票的無稅金額。物資采購科目每月底都應該沒有余額。但8月份物資采購科目有貸方余額。 | ||
| 原因分析: | 當8月份的采購入庫單還沒有做正常單據記賬的時候，9月份的發票就和8月份的入庫單做了采購結算，從而導致8月份的物資采購科目貸方,含有了9月份結算的那張發票的無稅金額。而9月份那張與8月份采購入庫單結算的采購發票，其憑證還沒有生成（借方的物資采購發生額）。最終導致物資采購科目8月份有貸方余額。 | ||
| 解決方案: |
恢復采購入庫單記賬。刪除那張錯誤的結算單。 | ||