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原因分析: |
1、期初不平。
2、本月業(yè)務(wù)沒有制單生成憑證。
3、固定資產(chǎn)憑證沒有在總賬中記賬。
4、總賬模塊里的憑證和固定資產(chǎn)模塊的原值和累計(jì)折舊值不一致。 |
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解決方案: |
1、查看總賬的期初和固定資產(chǎn)原值卡片的原值，修改不對(duì)的期初，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”--“處理”--“對(duì)賬”，看是否對(duì)賬平衡。
2、先在固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行計(jì)提折舊，再到批量制單中去制單。如果有新增資產(chǎn)想計(jì)提折舊，然后制單，需要到固定資產(chǎn)”--“設(shè)置”--“折舊信息”，取消新增固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊的勾，再計(jì)提折舊，然后制單。
3、到總賬系統(tǒng)記賬
4、在固定資產(chǎn)的批量制單里面刪除制單的記錄，然后在總賬中填制憑證金額一致，也能對(duì)賬平衡。（備注：即只要計(jì)提折舊了，是否在固定資產(chǎn)制單不影響固定資產(chǎn)的對(duì)賬） |
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